- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第56期 (平成29年 7月19日現在) | 第57期中間計算期間末 (平成30年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,475,452,757 | 2,690,024,555 |
| 地方債証券 | 537,047,373 | 4,450,362,389 |
| 特殊債券 | 10,281,844,555 | 11,465,189,044 |
| 社債券 | 19,932,539,034 | 22,426,033,891 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,000,131,039 | 17,500,018,957 |
| 未収利息 | 28,823,846 | 63,219,159 |
| 前払費用 | 20,771,409 | 1,524,526 |
| 流動資産合計 | 58,276,610,013 | 58,596,372,521 |
| 資産合計 | 58,276,610,013 | 58,596,372,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 600,000,063 |
| 未払解約金 | 153,261,824 | 47,633,429 |
| 未払受託者報酬 | 64,366 | 30,013 |
| 未払委託者報酬 | 643,501 | 300,107 |
| 未払利息 | 10,850 | 3,390 |
| その他未払費用 | 6,798 | 3,165 |
| 流動負債合計 | 153,987,339 | 647,970,167 |
| 負債合計 | 153,987,339 | 647,970,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,127,685,887 | 57,954,463,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,063,213 | △6,060,940 |
| 元本等合計 | 58,122,622,674 | 57,948,402,354 |
| 純資産合計 | 58,122,622,674 | 57,948,402,354 |
| 負債純資産合計 | 58,276,610,013 | 58,596,372,521 |
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