第7回公社債投資信託

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年1月19日)

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【提出】: 2019/04/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第57期 (2018年 7月19日現在)	第58期中間計算期間末 (2019年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,213,599,534	3,570,814,776
地方債証券	6,324,423,838	6,663,120,804
特殊債券	11,442,763,382	11,125,162,258
社債券	14,446,066,280	17,930,844,163
コマーシャル・ペーパー	20,500,015,417	14,500,014,769
未収利息	37,377,216	49,005,711
前払費用	25,051,674	3,557,981
流動資産合計	54,989,297,341	53,842,520,462
資産合計	54,989,297,341	53,842,520,462
負債の部
流動負債
未払金	2,100,211,362	503,695,000
未払解約金	74,100,059	45,722,931
未払受託者報酬	57,415	27,347
未払委託者報酬	574,000	273,406
未払利息	4,464	6,994
その他未払費用	6,043	2,884
流動負債合計	2,174,953,343	549,728,562
負債合計	2,174,953,343	549,728,562
純資産の部
元本等
元本	52,825,044,920	53,303,603,576
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△10,700,922	△10,811,676
元本等合計	52,814,343,998	53,292,791,900
純資産合計	52,814,343,998	53,292,791,900
負債純資産合計	54,989,297,341	53,842,520,462

開示資料

決算

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