- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第63期 (2024年 7月19日現在) | 第64期中間計算期間末 (2025年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,165,657,215 | 2,838,682,558 |
| 地方債証券 | 4,107,270,162 | 6,386,495,513 |
| 特殊債券 | 9,956,363,601 | 7,078,124,056 |
| 社債券 | 6,501,316,618 | 7,098,081,644 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,497,983,110 | 10,496,956,001 |
| 未収利息 | 19,008,875 | 19,533,963 |
| 前払費用 | 2,214,188 | 1,500,065 |
| 流動資産合計 | 34,249,813,769 | 33,919,373,800 |
| 資産合計 | 34,249,813,769 | 33,919,373,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,499,883,438 | 1,300,060,108 |
| 未払解約金 | 30,516,754 | 21,312,332 |
| 未払受託者報酬 | 35,417 | 116,466 |
| 未払委託者報酬 | 353,973 | 1,547,336 |
| その他未払費用 | 3,745 | 182,951 |
| 流動負債合計 | 1,530,793,327 | 1,323,219,193 |
| 負債合計 | 1,530,793,327 | 1,323,219,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,720,894,801 | 32,564,461,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,874,359 | 31,693,396 |
| 元本等合計 | 32,719,020,442 | 32,596,154,607 |
| 純資産合計 | 32,719,020,442 | 32,596,154,607 |
| 負債純資産合計 | 34,249,813,769 | 33,919,373,800 |
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