有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 6月26日現在) | 第13期 (平成26年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,843,590 | 20,355,371 |
| 株式 | 291,407,980 | 310,265,000 |
| 未収入金 | 28,171,622 | - |
| 未収配当金 | 1,149,954 | 1,054,500 |
| 未収利息 | 32 | 16 |
| 流動資産合計 | 345,573,178 | 331,674,887 |
| 資産合計 | 345,573,178 | 331,674,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,386,488 | 240,000 |
| 未払解約金 | 282,825 | 717,300 |
| 未払受託者報酬 | 173,016 | 173,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,211 | 2,769,917 |
| その他未払費用 | 8,592 | 8,597 |
| 流動負債合計 | 26,619,132 | 3,908,935 |
| 負債合計 | 26,619,132 | 3,908,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 520,270,000 | *1 456,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,315,954 | △128,364,048 |
| (分配準備積立金) | 18,505,468 | 19,994,272 |
| 元本等合計 | 318,954,046 | 327,765,952 |
| 純資産合計 | *3 318,954,046 | *3 327,765,952 |
| 負債純資産合計 | 345,573,178 | 331,674,887 |
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