有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 6月26日現在) | 第15期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 667,362 |
| コール・ローン | 11,856,017 | 17,625,399 |
| 株式 | 270,038,950 | 194,317,750 |
| 未収入金 | 9,853,515 | 5,094,735 |
| 未収配当金 | 1,286,951 | 624,250 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 293,035,436 | 218,329,496 |
| 資産合計 | 293,035,436 | 218,329,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,976,281 | 2,796,922 |
| 未払解約金 | 483,050 | - |
| 未払受託者報酬 | 183,452 | 119,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,149 | 1,908,962 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 9,111 | 6,069 |
| 流動負債合計 | 10,587,043 | 4,831,295 |
| 負債合計 | 10,587,043 | 4,831,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 292,090,000 | *1 252,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,641,607 | △38,921,799 |
| (分配準備積立金) | 15,959,359 | 13,791,839 |
| 元本等合計 | 282,448,393 | 213,498,201 |
| 純資産合計 | *3 282,448,393 | *3 213,498,201 |
| 負債純資産合計 | 293,035,436 | 218,329,496 |
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