有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 6月26日現在) | 第14期 (平成27年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,355,371 | 11,856,017 |
| 株式 | 310,265,000 | 270,038,950 |
| 未収入金 | - | 9,853,515 |
| 未収配当金 | 1,054,500 | 1,286,951 |
| 未収利息 | 16 | 3 |
| 流動資産合計 | 331,674,887 | 293,035,436 |
| 資産合計 | 331,674,887 | 293,035,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 240,000 | 6,976,281 |
| 未払解約金 | 717,300 | 483,050 |
| 未払受託者報酬 | 173,121 | 183,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,917 | 2,935,149 |
| その他未払費用 | 8,597 | 9,111 |
| 流動負債合計 | 3,908,935 | 10,587,043 |
| 負債合計 | 3,908,935 | 10,587,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 456,130,000 | *1 292,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,364,048 | △9,641,607 |
| (分配準備積立金) | 19,994,272 | 15,959,359 |
| 元本等合計 | 327,765,952 | 282,448,393 |
| 純資産合計 | *3 327,765,952 | *3 282,448,393 |
| 負債純資産合計 | 331,674,887 | 293,035,436 |
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