純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年1月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	36( 12)	157,249( 51,727)
	追加型	424( 175)	5,036,109( 2,957,281)
	計	460( 187)	5,193,359( 3,009,008)
公社債投資信託	単位型	22( 22)	84,087( 84,087)
	追加型	4( 1)	254,360( 176,444)
	計	26( 23)	338,447( 260,530)
合 計		486( 210)	5,531,805( 3,269,538)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,929,930	△0.11
合計(純資産総額)		3,594,720,854	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,943,010	1.06
合計(純資産総額)		2,911,141,795	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン2015/03/20 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
負債合計	23,983,183	1,248,763
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/20 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
負債合計	503,182,000	125,099,000
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/20 9:05

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
負債合計	9,364,119	1,815,963
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/20 9:05

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
負債合計	3,174,811	24,264,906
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/20 9:05

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第12期計算期間(平成25年5月27日現在)	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	260,601,971	38,244,064
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第12期計算期間(自 平成24年5月26日至 平成25年5月27日)	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/03/20 9:05

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成25年5月27日現在)	(平成26年5月26日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	14,469,336	13,838,515
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	4,482,645,062	3,889,656,791
純資産合計	4,482,645,062	3,889,656,791
負債純資産合計	4,492,880,653	3,899,244,916

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:05

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,836,748,680	1,385,632,707
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:05