剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成27年 6月27日至 平成28年 6月27日	第16期自 平成28年 6月28日至 平成29年 6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,795,590	46,116,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	786,067,288	406,927,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,472,541	31,529,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,472,541	31,529,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,423,019	75,265,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,423,019	75,265,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	44,045,017	38,325,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)	406,927,419	650,417,281

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
元本	1,438,827,019	707,561,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,147,787	407,181,840

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
元本	3,889,370,643	2,491,518,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,398,863,577	805,066,399

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
元本	1,575,167,009	779,005,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,932,998	335,207,766

注記表

2017/09/21 9:28

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
元本	4,037,733,362	2,593,349,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,249,528,569	702,507,353

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	1,527,893,012	810,841,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	370,126,326	361,139,845

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/09/21 9:28

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	829,036,362	523,030,434
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,024,676,787	646,286,728

(2)注記表

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