純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	5,401,409	496,182
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針の注記)

2018/03/22 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年1月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	82( 34)	327,104( 235,399)
	追加型	453( 195)	5,742,847( 2,864,408)
	計	535( 229)	6,069,951( 3,099,808)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	357,883( 357,883)
	追加型	1( 0)	32,241( 0)
	計	109( 108)	390,124( 357,883)
合 計		644( 337)	6,460,075( 3,457,691)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/03/22 9:18

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,904,870	0.45
合計(純資産総額)		2,625,524,849	100.00

2018/03/22 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/22 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/03/22 9:18

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン2018/03/22 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2018/03/22 9:18

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,093,138	△0.11
合計(純資産総額)		1,033,774,933	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

2018/03/22 9:18