純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	460	5,571,176,784,447
単位型株式投資信託	91	431,508,495,114
追加型公社債投資信託	1	28,472,849,546
単位型公社債投資信託	112	295,752,952,848
合 計	664	6,326,911,081,955

2019/03/11 9:25

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△413,378	△0.06
合計(純資産総額)		743,037,588	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

2019/03/11 9:25

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,652,215	1.06
合計(純資産総額)		2,317,970,402	100.00

2019/03/11 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/11 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン2019/03/11 9:25

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2019/03/11 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
負債合計	29,876,668	1,676
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
負債合計	9,421,008	106,055,881
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:25

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
負債合計	456,190	400,581
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:25

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
負債合計	9,866,284	6,454,518
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:25

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)	第17期計算期間(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	16,695,858	23,645,641
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)	第17期計算期間(自 平成29年5月26日至 平成30年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/03/11 9:25

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成29年5月25日現在)	(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	7,528,902	61
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/11 9:25

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	4,321,302	2,240,394
純資産の部
元本等

(2)注記表

2019/03/11 9:25

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

対象年月日	2017年 5月25日現在	2018年 5月25日現在
負債合計	312,308,362	393,951,407
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:25