純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	8,062,619
単位型株式投資信託	119	655,983
追加型公社債投資信託	1	29,374
単位型公社債投資信託	188	509,288
合 計	1,063	9,257,265

2020/03/23 9:26

#2 収益率の推移（連結）

SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
e border="0">2020年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△876,041	△0.11
合計(純資産総額)		772,458,088	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/03/23 9:26

#3 投資状況（連結）

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
e border="0">2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,684,253	0.35
合計(純資産総額)		2,477,404,335	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/03/23 9:26

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/03/23 9:26

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

2020/03/23 9:26

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/03/23 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
負債合計	11,679,589	4,450,700
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/23 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
負債合計	9,480,675	39
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/23 9:26

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
負債合計	979,978	392,124
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/23 9:26

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
負債合計	11,819,334	305,561
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/23 9:26

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第17期計算期間(2018年5月25日現在)	第18期計算期間(2019年5月27日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	23,645,641	3,334,319
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第17期計算期間(自 2017年5月26日至 2018年5月25日)	第18期計算期間(自 2018年5月26日至 2019年5月27日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/03/23 9:26

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(2018年5月25日現在)	(2019年5月27日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	61	2,956,178
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/23 9:26

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	2,240,394	1,958,966
純資産の部
元本等

(2)注記表

2020/03/23 9:26

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

対象年月日	2018年 5月25日現在	2019年 5月27日現在
負債合計	393,951,407	42,157,038
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/23 9:26