半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 4月15日) | 3,009,803,784 2,980,481,774 | (分配付) (分配落) | 10,048 9,950 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 2,200,924,728 2,183,271,311 | (分配付) (分配落) | 11,667 11,573 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 1,696,918,944 1,683,611,979 | (分配付) (分配落) | 12,037 11,943 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 1,258,934,016 1,258,934,016 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 915,249,942 915,249,942 | (分配付) (分配落) | 8,713 8,713 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 879,356,681 879,356,681 | (分配付) (分配落) | 9,746 9,746 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 729,332,765 729,332,765 | (分配付) (分配落) | 9,319 9,319 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 638,065,726 638,065,726 | (分配付) (分配落) | 9,112 9,112 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 696,492,762 696,492,762 | (分配付) (分配落) | 10,927 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 584,923,058 584,923,058 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,409 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 648,687,165 | 11,336 | ||
| 11月末日 | 645,471,099 | 11,620 | ||
| 12月末日 | 625,839,332 | 11,886 | ||
| 平成26年 1月末日 | 602,785,332 | 11,593 | ||
| 2月末日 | 603,925,702 | 11,650 | ||
| 3月末日 | 600,461,115 | 11,646 | ||
| 4月末日 | 592,131,721 | 11,549 | ||
| 5月末日 | 587,288,135 | 11,693 | ||
| 6月末日 | 591,341,974 | 11,886 | ||
| 7月末日 | 589,303,516 | 12,052 | ||
| 8月末日 | 587,498,360 | 12,155 | ||
| 9月末日 | 583,198,621 | 12,378 | ||
| 10月末日 | 579,286,281 | 12,359 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
