半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 1,696,918,944 1,683,611,979 | (分配付) (分配落) | 12,037 11,943 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 1,258,934,016 1,258,934,016 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 915,249,942 915,249,942 | (分配付) (分配落) | 8,713 8,713 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 879,356,681 879,356,681 | (分配付) (分配落) | 9,746 9,746 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 729,332,765 729,332,765 | (分配付) (分配落) | 9,319 9,319 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 638,065,726 638,065,726 | (分配付) (分配落) | 9,112 9,112 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 696,492,762 696,492,762 | (分配付) (分配落) | 10,927 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 584,923,058 584,923,058 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,409 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 602,332,345 602,332,345 | (分配付) (分配落) | 13,396 13,396 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 542,511,629 542,511,629 | (分配付) (分配落) | 12,560 12,560 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 569,160,096 | 13,216 | ||
| 11月末日 | 572,935,501 | 13,366 | ||
| 12月末日 | 582,040,777 | 13,234 | ||
| 平成28年 1月末日 | 559,265,668 | 12,771 | ||
| 2月末日 | 538,466,022 | 12,288 | ||
| 3月末日 | 548,617,089 | 12,657 | ||
| 4月末日 | 540,070,201 | 12,503 | ||
| 5月末日 | 543,320,324 | 12,639 | ||
| 6月末日 | 498,531,693 | 12,103 | ||
| 7月末日 | 504,880,525 | 12,337 | ||
| 8月末日 | 500,129,874 | 12,234 | ||
| 9月末日 | 497,323,269 | 12,133 | ||
| 10月末日 | 506,359,552 | 12,296 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
