半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 2,200,924,728 2,183,271,311 | (分配付) (分配落) | 11,667 11,573 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 1,696,918,944 1,683,611,979 | (分配付) (分配落) | 12,037 11,943 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 1,258,934,016 1,258,934,016 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 915,249,942 915,249,942 | (分配付) (分配落) | 8,713 8,713 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 879,356,681 879,356,681 | (分配付) (分配落) | 9,746 9,746 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 729,332,765 729,332,765 | (分配付) (分配落) | 9,319 9,319 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 638,065,726 638,065,726 | (分配付) (分配落) | 9,112 9,112 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 696,492,762 696,492,762 | (分配付) (分配落) | 10,927 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 584,923,058 584,923,058 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,409 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 602,332,345 602,332,345 | (分配付) (分配落) | 13,396 13,396 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 579,286,281 | 12,359 | ||
| 11月末日 | 607,026,895 | 12,992 | ||
| 12月末日 | 604,576,404 | 13,087 | ||
| 平成27年 1月末日 | 591,089,095 | 12,908 | ||
| 2月末日 | 598,334,096 | 13,238 | ||
| 3月末日 | 597,887,417 | 13,297 | ||
| 4月末日 | 600,841,431 | 13,387 | ||
| 5月末日 | 616,558,839 | 13,701 | ||
| 6月末日 | 584,590,082 | 13,511 | ||
| 7月末日 | 603,786,746 | 13,608 | ||
| 8月末日 | 562,128,913 | 13,056 | ||
| 9月末日 | 546,685,134 | 12,695 | ||
| 10月末日 | 569,160,096 | 13,216 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
