半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 7月25日) | 2,492 | 2,539 | 1.0430 | 1.0630 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月25日) | 2,164 | 2,221 | 1.1264 | 1.1564 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月25日) | 1,936 | 1,982 | 1.2595 | 1.2895 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月25日) | 1,410 | 1,450 | 1.0592 | 1.0892 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月27日) | 955 | 955 | 0.8480 | 0.8480 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月26日) | 707 | 707 | 0.8109 | 0.8109 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月25日) | 603 | 603 | 0.8271 | 0.8271 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月25日) | 474 | 474 | 0.7609 | 0.7609 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月25日) | 598 | 603 | 1.0860 | 1.0960 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月25日) | 523 | 532 | 1.1514 | 1.1714 |
| 2014年 2月末日 | 562 | ― | 1.1590 | ― | |
| 3月末日 | 550 | ― | 1.1438 | ― | |
| 4月末日 | 531 | ― | 1.1331 | ― | |
| 5月末日 | 530 | ― | 1.1461 | ― | |
| 6月末日 | 533 | ― | 1.1655 | ― | |
| 7月末日 | 534 | ― | 1.1591 | ― | |
| 8月末日 | 533 | ― | 1.1680 | ― | |
| 9月末日 | 530 | ― | 1.1981 | ― | |
| 10月末日 | 521 | ― | 1.1862 | ― | |
| 11月末日 | 546 | ― | 1.2614 | ― | |
| 12月末日 | 551 | ― | 1.2749 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 533 | ― | 1.2464 | ― | |
| 2月末日 | 545 | ― | 1.2751 | ― | |
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