有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2009年 7月27日) | 955 | 955 | 0.8480 | 0.8480 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月26日) | 707 | 707 | 0.8109 | 0.8109 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月25日) | 603 | 603 | 0.8271 | 0.8271 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月25日) | 474 | 474 | 0.7609 | 0.7609 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月25日) | 598 | 603 | 1.0860 | 1.0960 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月25日) | 523 | 532 | 1.1514 | 1.1714 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月27日) | 527 | 540 | 1.3028 | 1.3328 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月25日) | 422 | 429 | 1.1441 | 1.1641 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月25日) | 414 | 421 | 1.2297 | 1.2497 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月25日) | 378 | 387 | 1.2758 | 1.3058 |
| 2017年 7月末日 | 417 | ― | 1.2255 | ― | |
| 8月末日 | 410 | ― | 1.2225 | ― | |
| 9月末日 | 418 | ― | 1.2500 | ― | |
| 10月末日 | 421 | ― | 1.2757 | ― | |
| 11月末日 | 422 | ― | 1.2854 | ― | |
| 12月末日 | 415 | ― | 1.3149 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 409 | ― | 1.3218 | ― | |
| 2月末日 | 395 | ― | 1.2919 | ― | |
| 3月末日 | 383 | ― | 1.2672 | ― | |
| 4月末日 | 389 | ― | 1.2915 | ― | |
| 5月末日 | 381 | ― | 1.2796 | ― | |
| 6月末日 | 382 | ― | 1.2829 | ― | |
| 7月末日 | 384 | ― | 1.2708 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
