半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 7月25日) | 2,164 | 2,221 | 1.1264 | 1.1564 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月25日) | 1,936 | 1,982 | 1.2595 | 1.2895 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月25日) | 1,410 | 1,450 | 1.0592 | 1.0892 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月27日) | 955 | 955 | 0.8480 | 0.8480 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月26日) | 707 | 707 | 0.8109 | 0.8109 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月25日) | 603 | 603 | 0.8271 | 0.8271 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月25日) | 474 | 474 | 0.7609 | 0.7609 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月25日) | 598 | 603 | 1.0860 | 1.0960 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月25日) | 523 | 532 | 1.1514 | 1.1714 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月27日) | 527 | 540 | 1.3028 | 1.3328 |
| 2015年 1月末日 | 533 | ― | 1.2464 | ― | |
| 2月末日 | 545 | ― | 1.2751 | ― | |
| 3月末日 | 541 | ― | 1.2905 | ― | |
| 4月末日 | 541 | ― | 1.2955 | ― | |
| 5月末日 | 550 | ― | 1.3257 | ― | |
| 6月末日 | 533 | ― | 1.3083 | ― | |
| 7月末日 | 536 | ― | 1.3017 | ― | |
| 8月末日 | 513 | ― | 1.2527 | ― | |
| 9月末日 | 480 | ― | 1.1949 | ― | |
| 10月末日 | 497 | ― | 1.2525 | ― | |
| 11月末日 | 501 | ― | 1.2807 | ― | |
| 12月末日 | 477 | ― | 1.2517 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 456 | ― | 1.2000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
