有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 116,655,563 | 1.1138 | 129,930,967 | 1.1143 | 129,989,293 | 25.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 54,038,911 | 2.3856 | 128,915,227 | 2.3549 | 127,256,231 | 24.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 120,941,367 | 1.085 | 131,226,004 | 1.0053 | 121,582,356 | 23.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 57,937,366 | 2.2088 | 127,976,863 | 2.0609 | 119,403,117 | 23.27 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.69 |
| 親投資信託受益証券 | 73.40 |
| 合 計 | 97.10 |
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