有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 92,334,885 | 1.1226 | 103,656,023 | 1.1207 | 103,479,705 | 24.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 54,787,075 | 1.9037 | 104,298,154 | 1.8852 | 103,284,593 | 24.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 48,120,254 | 2.1536 | 103,636,298 | 2.1327 | 102,626,065 | 24.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 114,199,963 | 0.9069 | 103,567,972 | 0.8774 | 100,199,047 | 23.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.72 |
| 親投資信託受益証券 | 73.25 |
| 合 計 | 96.97 |
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