有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 100,238,433 | 1.012 | 101,444,486 | 1.0164 | 101,882,343 | 24.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 41,719,199 | 2.4653 | 102,850,341 | 2.4391 | 101,757,298 | 24.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 45,021,052 | 2.2575 | 101,639,387 | 2.2424 | 100,955,207 | 24.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 90,133,165 | 1.1169 | 100,678,744 | 1.1170 | 100,678,745 | 24.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.39 |
| 親投資信託受益証券 | 72.62 |
| 合 計 | 97.01 |
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