有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,448,029,535 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 7,101,341 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,440,928,194 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,421,611,151 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0136 |
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,445,800,348 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 5,250,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,440,550,348 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,173,259,970 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2278 |
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