有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
MHAMトピックスファンド
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,407,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,689,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,113,127,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,831,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,432,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,399,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 883,968,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2607 | 円 |
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