有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
MHAMトピックスファンド
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,435,898,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,059,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,838,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,086,938,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3081 | 円 |
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,435,149,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,701,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,448,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 879,278,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6166 | 円 |
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