純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成26年7月10日現在	当中間計算期間末平成27年1月10日現在
1口当たり純資産額	1,295.2円	1,431.6円
(10口当たり純資産額)	(12,952円)	(14,316円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	21	182,755
追加型株式投資信託	549	11,301,030
株式投資信託 合計	570	11,483,784
単位型公社債投資信託	1	9,513
追加型公社債投資信託	17	3,225,319
公社債投資信託 合計	18	3,234,831
総合計	588	14,718,616

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,247,543,011	0.13
純資産総額		986,440,812,231	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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