iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,441,579,302 | 59,168,803,761 |
| 株式 | 1,122,765,596,200 | 966,361,674,062 |
| 派生商品評価勘定 | 9,530,062 | － |
| 未収入金 | 7,718,508,583 | － |
| 未収配当金 | 833,830,740 | 1,067,245,550 |
| 未収利息 | － | 99,241 |
| 前払金 | － | 37,806,000 |
| その他未収収益 | 72,073,444 | 56,691,783 |
| 流動資産計 | 1,194,841,118,331 | 1,026,692,320,397 |
| 資産の部合計 | 1,194,841,118,331 | 1,026,692,320,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,139,352 | 40,051,858 |
| 前受金 | 194,534,000 | － |
| 未払金 | 3,193,460 | 18,556,646 |
| 未払収益分配金 | 14,229,125,046 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,125,149 | 216,759,790 |
| 未払委託者報酬 | 387,415,774 | 442,863,123 |
| 未払利息 | 523,613 | 465,745 |
| 受入担保金 | 55,882,560,090 | 57,795,257,886 |
| その他未払費用 | 221,310,826 | 130,894,839 |
| 流動負債計 | 71,109,927,310 | 58,644,849,887 |
| 負債の部合計 | 71,109,927,310 | 58,644,849,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,084,536,970,000 | 845,232,756,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,194,221,021 | 122,814,714,260 |
| （分配準備積立金） | 940,385,753 | 940,385,753 |
| 元本等合計 | 1,123,731,191,021 | 968,047,470,510 |
| 純資産の部合計 | 1,123,731,191,021 | 968,047,470,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,026,692,320,397 |
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