剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成25年7月11日至平成26年7月10日	第14期自平成26年7月11日至平成27年7月10日
当期純利益		97,759,428,052	258,102,285,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,975,928,290	39,194,221,021
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,035,419,440	68,554,144,614
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,035,419,440	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	68,554,144,614
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,395,573,135	46,670,781,280
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,670,781,280
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,395,573,135	-
分配金		※214,229,125,046	※218,967,233,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,194,221,021	300,212,636,850

2015/10/02 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/02 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期自 平成25年7月11日至 平成26年7月10日	第14期自 平成26年7月11日至 平成27年7月10日
1.	※1	その他収益	貸付有価証券に係る配当金相当額448,896,727円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額620,842,824円が含まれております。
2.	※2	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(15,757,502,025円)及び分配準備積立金(743,918,552円)の合計額から、経費(1,331,909,778円)を控除して計算される分配対象額は15,169,510,799円(10口当たり174円)であり、うち14,229,125,046円(10口当たり164円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(20,905,309,818円)及び分配準備積立金(940,385,753円)の合計額から、経費(1,637,596,453円)を控除して計算される分配対象額は20,208,099,118円(10口当たり257円)であり、うち18,967,233,370円(10口当たり242円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/02 9:34