iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,441,579,302 | 67,250,832,430 |
| 株式 | 1,122,765,596,200 | 1,278,250,047,993 |
| 派生商品評価勘定 | 9,530,062 | － |
| 未収入金 | 7,718,508,583 | 10,541,275,861 |
| 未収配当金 | 833,830,740 | 1,185,541,120 |
| 前払金 | － | 502,430,000 |
| その他未収収益 | 72,073,444 | 38,567,121 |
| 流動資産計 | 1,194,841,118,331 | 1,357,768,694,525 |
| 資産の部合計 | 1,194,841,118,331 | 1,357,768,694,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,139,352 | 74,381,034 |
| 前受金 | 194,534,000 | － |
| 未払金 | 3,193,460 | 423,837,367 |
| 未払収益分配金 | 14,229,125,046 | 18,967,233,370 |
| 未払受託者報酬 | 189,125,149 | 235,333,371 |
| 未払委託者報酬 | 387,415,774 | 483,955,565 |
| 未払利息 | 523,613 | 456,957 |
| 受入担保金 | 55,882,560,090 | 57,397,637,955 |
| その他未払費用 | 221,310,826 | 260,754,556 |
| 流動負債計 | 71,109,927,310 | 77,843,590,175 |
| 負債の部合計 | 71,109,927,310 | 77,843,590,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,084,536,970,000 | 979,712,467,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,194,221,021 | 300,212,636,850 |
| （分配準備積立金） | 940,385,753 | 1,240,865,748 |
| 元本等合計 | 1,123,731,191,021 | 1,279,925,104,350 |
| 純資産の部合計 | 1,123,731,191,021 | 1,279,925,104,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,357,768,694,525 |
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