有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】
2015年10月2日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月10日2015年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン63,441,579,30267,250,832,430
株式1,122,765,596,2001,278,250,047,993
派生商品評価勘定9,530,062－
未収入金7,718,508,58310,541,275,861
未収配当金833,830,7401,185,541,120
前払金－502,430,000
その他未収収益72,073,44438,567,121
流動資産計1,194,841,118,3311,357,768,694,525
資産の部合計1,194,841,118,3311,357,768,694,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,139,35274,381,034
前受金194,534,000－
未払金3,193,460423,837,367
未払収益分配金14,229,125,04618,967,233,370
未払受託者報酬189,125,149235,333,371
未払委託者報酬387,415,774483,955,565
未払利息523,613456,957
受入担保金55,882,560,09057,397,637,955
その他未払費用221,310,826260,754,556
流動負債計71,109,927,31077,843,590,175
負債の部合計71,109,927,31077,843,590,175
純資産の部
元本等
元本1,084,536,970,000979,712,467,500
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）39,194,221,021300,212,636,850
（分配準備積立金）940,385,7531,240,865,748
元本等合計1,123,731,191,0211,279,925,104,350
純資産の部合計1,123,731,191,0211,279,925,104,350
負債・純資産合計1,194,841,118,3311,357,768,694,525