有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,566,239,359 | 63,441,579,302 |
| 株式 | 934,650,293,976 | 1,122,765,596,200 |
| 派生商品評価勘定 | 91,866,558 | 9,530,062 |
| 未収入金 | 3,460,646,545 | 7,718,508,583 |
| 未収配当金 | 713,952,870 | 833,830,740 |
| その他未収収益 | 22,881,015 | 72,073,444 |
| 流動資産計 | 969,505,880,323 | 1,194,841,118,331 |
| 資産の部合計 | 969,505,880,323 | 1,194,841,118,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,139,352 |
| 前受金 | 556,629,000 | 194,534,000 |
| 未払金 | － | 3,193,460 |
| 未払収益分配金 | 7,499,391,895 | 14,229,125,046 |
| 未払受託者報酬 | 116,621,694 | 189,125,149 |
| 未払委託者報酬 | 238,834,310 | 387,415,774 |
| 未払利息 | 269,706 | 523,613 |
| 受入担保金 | 25,392,615,053 | 55,882,560,090 |
| その他未払費用 | 122,358,205 | 221,310,826 |
| 流動負債計 | 33,926,719,863 | 71,109,927,310 |
| 負債の部合計 | 33,926,719,863 | 71,109,927,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 956,555,088,750 | 1,084,536,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,975,928,290 | 39,194,221,021 |
| （分配準備積立金） | 743,918,552 | 940,385,753 |
| 元本等合計 | 935,579,160,460 | 1,123,731,191,021 |
| 純資産の部合計 | 935,579,160,460 | 1,123,731,191,021 |
| 負債・純資産合計 | 969,505,880,323 | 1,194,841,118,331 |
