有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,232,140,255 | 15,175,316,794 |
| 受取利息 | 22,267,920 | 27,641,510 |
| 有価証券売買等損益 | 185,169,889,627 | 82,593,459,094 |
| 派生商品取引等損益 | 1,231,137,500 | 740,376,711 |
| その他収益 | 336,147,232 | 569,567,764 |
| 営業収益合計 | 194,991,582,534 | 99,106,361,873 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,087,645 | 15,024,043 |
| 受託者報酬 | 181,375,780 | 364,644,346 |
| 委託者報酬 | 367,102,888 | 745,636,661 |
| その他費用 | 122,478,043 | 221,628,771 |
| 営業費用合計 | 682,044,356 | 1,346,933,821 |
| 全事業営業利益 | 194,309,538,178 | 97,759,428,052 |
| 当期経常利益 | 194,309,538,178 | 97,759,428,052 |
| 当年度純利益 | 194,309,538,178 | 97,759,428,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,975,928,290 | 39,194,221,021 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,186,053,294 | 4,035,419,440 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,186,053,294 | 4,035,419,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,450,527,411 | 27,395,573,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,450,527,411 | 27,395,573,135 |
| 分配金 | 7,499,391,895 | 14,229,125,046 |