有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】
2015年10月2日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目自 2013年7月11日
至 2014年7月10日		自 2014年7月11日
至 2015年7月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金15,175,316,79420,134,374,139
受取利息27,641,51033,370,018
有価証券売買等損益82,593,459,094237,708,985,252
派生商品取引等損益740,376,7111,125,587,248
その他収益569,567,764753,969,989
営業収益合計99,106,361,873259,756,286,646
営業費用
支払利息15,024,04316,404,328
受託者報酬364,644,346452,093,161
委託者報酬745,636,661926,818,688
その他費用221,628,771258,684,604
営業費用合計1,346,933,8211,654,000,781
全事業営業利益97,759,428,052258,102,285,865
当期経常利益97,759,428,052258,102,285,865
当年度純利益97,759,428,052258,102,285,865
中間剰余金又は中間欠損金（△）39,194,221,021300,212,636,850
剰余金増加額又は欠損金減少額4,035,419,44068,554,144,614
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,035,419,440－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額－68,554,144,614
剰余金減少額又は欠損金増加額27,395,573,13546,670,781,280
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額－46,670,781,280
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額27,395,573,135－
分配金14,229,125,04618,967,233,370