有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月11日 至 2015年7月10日 | 自 2015年7月11日 至 2016年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,134,374,139 | 26,402,590,169 |
| 受取利息 | 33,370,018 | 36,818,717 |
| 有価証券売買等損益 | 237,708,985,252 | -342,876,697,571 |
| 派生商品取引等損益 | 1,125,587,248 | -1,057,091,835 |
| その他収益 | 753,969,989 | 612,466,125 |
| 営業収益合計 | 259,756,286,646 | -316,881,914,395 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,404,328 | 18,084,755 |
| 受託者報酬 | 452,093,161 | 533,722,646 |
| 委託者報酬 | 926,818,688 | 1,090,615,798 |
| その他費用 | 258,684,604 | 276,430,976 |
| 営業費用合計 | 1,654,000,781 | 1,918,854,175 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 258,102,285,865 | -318,800,768,570 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 258,102,285,865 | -318,800,768,570 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 258,102,285,865 | -318,800,768,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,212,636,850 | -3,505,432,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,554,144,614 | 63,079,127,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,554,144,614 | 63,079,127,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,670,781,280 | 23,418,102,820 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,670,781,280 | 23,418,102,820 |
| 分配金 | 18,967,233,370 | 24,578,325,746 |