有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,250,832,430 | 77,896,573,945 |
| 株式 | 1,278,250,047,993 | 1,176,133,662,940 |
| 未収入金 | 10,541,275,861 | 12,431,305,032 |
| 未収配当金 | 1,185,541,120 | 1,743,294,469 |
| 未収利息 | － | 1,744,165 |
| 前払金 | 502,430,000 | 1,235,666,000 |
| その他未収収益 | 38,567,121 | 14,854,046 |
| 差入委託証拠金 | － | 254,130,000 |
| 流動資産計 | 1,357,768,694,525 | 1,269,711,230,597 |
| 資産の部合計 | 1,357,768,694,525 | 1,269,711,230,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,381,034 | 215,092,560 |
| 未払金 | 423,837,367 | 1,201,406,720 |
| 未払収益分配金 | 18,967,233,370 | 24,578,325,746 |
| 未払受託者報酬 | 235,333,371 | 253,633,098 |
| 未払委託者報酬 | 483,955,565 | 522,306,583 |
| 未払利息 | 456,957 | 233,092 |
| 受入担保金 | 57,397,637,955 | 64,513,948,432 |
| その他未払費用 | 260,754,556 | 281,441,010 |
| 流動負債計 | 77,843,590,175 | 91,566,387,241 |
| 負債の部合計 | 77,843,590,175 | 91,566,387,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 979,712,467,500 | 1,181,650,276,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,212,636,850 | -3,505,432,894 |
| （分配準備積立金） | 1,240,865,748 | 1,795,560,838 |
| 元本等合計 | 1,279,925,104,350 | 1,178,144,843,356 |
| 純資産の部合計 | 1,279,925,104,350 | 1,178,144,843,356 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,768,694,525 | 1,269,711,230,597 |
