iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,896,573,945 | 478,677,037,274 |
| 株式 | 1,176,133,662,940 | 2,468,165,203,854 |
| 新株予約権証券 | － | 5,712,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,923,920 |
| 未収入金 | 12,431,305,032 | 11,761,368,609 |
| 未収配当金 | 1,743,294,469 | 2,709,232,501 |
| 未収利息 | 1,744,165 | 11,548,693 |
| 前払金 | 1,235,666,000 | － |
| その他未収収益 | 14,854,046 | 180,562,984 |
| 差入委託証拠金 | 254,130,000 | － |
| 流動資産計 | 1,269,711,230,597 | 2,961,549,590,435 |
| 資産の部合計 | 1,269,711,230,597 | 2,961,549,590,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,092,560 | － |
| 前受金 | － | 51,230,000 |
| 未払金 | 1,201,406,720 | 3,636,320 |
| 未払収益分配金 | 24,578,325,746 | 37,986,006,406 |
| 未払受託者報酬 | 253,633,098 | 498,877,192 |
| 未払委託者報酬 | 522,306,583 | 975,391,091 |
| 未払利息 | 233,092 | － |
| 受入担保金 | 64,513,948,432 | 449,407,720,639 |
| その他未払費用 | 281,441,010 | 343,295,671 |
| 流動負債計 | 91,566,387,241 | 489,266,157,319 |
| 負債の部合計 | 91,566,387,241 | 489,266,157,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,650,276,250 | 1,847,568,405,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,505,432,894 | 624,715,028,116 |
| （分配準備積立金） | 1,795,560,838 | 2,956,400,148 |
| 元本等合計 | 1,178,144,843,356 | 2,472,283,433,116 |
| 純資産の部合計 | 1,178,144,843,356 | 2,472,283,433,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,711,230,597 | 2,961,549,590,435 |
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