有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

【提出】
2017年10月3日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月10日2017年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン77,896,573,945478,677,037,274
株式1,176,133,662,9402,468,165,203,854
新株予約権証券－5,712,600
派生商品評価勘定－38,923,920
未収入金12,431,305,03211,761,368,609
未収配当金1,743,294,4692,709,232,501
未収利息1,744,16511,548,693
前払金1,235,666,000－
その他未収収益14,854,046180,562,984
差入委託証拠金254,130,000－
流動資産計1,269,711,230,5972,961,549,590,435
資産の部合計1,269,711,230,5972,961,549,590,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定215,092,560－
前受金－51,230,000
未払金1,201,406,7203,636,320
未払収益分配金24,578,325,74637,986,006,406
未払受託者報酬253,633,098498,877,192
未払委託者報酬522,306,583975,391,091
未払利息233,092－
受入担保金64,513,948,432449,407,720,639
その他未払費用281,441,010343,295,671
流動負債計91,566,387,241489,266,157,319
負債の部合計91,566,387,241489,266,157,319
純資産の部
元本等
元本1,181,650,276,2501,847,568,405,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-3,505,432,894624,715,028,116
（分配準備積立金）1,795,560,8382,956,400,148
元本等合計1,178,144,843,3562,472,283,433,116
純資産の部合計1,178,144,843,3562,472,283,433,116
負債・純資産合計1,269,711,230,5972,961,549,590,435