有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】
2018年10月3日 10:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月10日2018年7月10日
資産の部
流動資産
金銭信託－47,547,348,675
コール・ローン478,677,037,274449,441,791,955
株式2,468,165,203,8543,707,005,265,350
新株予約権証券5,712,600－
派生商品評価勘定38,923,9202,644,600
未収入金11,761,368,60924,513,820,503
未収配当金2,709,232,5014,565,344,321
未収利息11,548,69311,965,061
前払金－1,585,832,700
その他未収収益180,562,984240,466,375
流動資産計2,961,549,590,4354,234,914,479,540
資産の部合計2,961,549,590,4354,234,914,479,540
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－73,227,797
前受金51,230,000－
未払金3,636,3201,447,740,383
未払収益分配金37,986,006,40666,979,714,619
未払受託者報酬498,877,192818,791,573
未払委託者報酬975,391,0911,579,719,587
受入担保金449,407,720,639449,263,119,795
その他未払費用343,295,671510,179,229
流動負債計489,266,157,319520,672,492,983
負債の部合計489,266,157,319520,672,492,983
純資産の部
元本等
元本1,847,568,405,0002,608,244,338,750
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）624,715,028,1161,105,997,647,807
（分配準備積立金）2,956,400,1481,384,937
元本等合計2,472,283,433,1163,714,241,986,557
純資産の部合計2,472,283,433,1163,714,241,986,557
負債・純資産合計2,961,549,590,4354,234,914,479,540