iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 47,547,348,675 |
| コール・ローン | 478,677,037,274 | 449,441,791,955 |
| 株式 | 2,468,165,203,854 | 3,707,005,265,350 |
| 新株予約権証券 | 5,712,600 | － |
| 派生商品評価勘定 | 38,923,920 | 2,644,600 |
| 未収入金 | 11,761,368,609 | 24,513,820,503 |
| 未収配当金 | 2,709,232,501 | 4,565,344,321 |
| 未収利息 | 11,548,693 | 11,965,061 |
| 前払金 | － | 1,585,832,700 |
| その他未収収益 | 180,562,984 | 240,466,375 |
| 流動資産計 | 2,961,549,590,435 | 4,234,914,479,540 |
| 資産の部合計 | 2,961,549,590,435 | 4,234,914,479,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,227,797 |
| 前受金 | 51,230,000 | － |
| 未払金 | 3,636,320 | 1,447,740,383 |
| 未払収益分配金 | 37,986,006,406 | 66,979,714,619 |
| 未払受託者報酬 | 498,877,192 | 818,791,573 |
| 未払委託者報酬 | 975,391,091 | 1,579,719,587 |
| 受入担保金 | 449,407,720,639 | 449,263,119,795 |
| その他未払費用 | 343,295,671 | 510,179,229 |
| 流動負債計 | 489,266,157,319 | 520,672,492,983 |
| 負債の部合計 | 489,266,157,319 | 520,672,492,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,847,568,405,000 | 2,608,244,338,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,715,028,116 | 1,105,997,647,807 |
| （分配準備積立金） | 2,956,400,148 | 1,384,937 |
| 元本等合計 | 2,472,283,433,116 | 3,714,241,986,557 |
| 純資産の部合計 | 2,472,283,433,116 | 3,714,241,986,557 |
| 負債・純資産合計 | 2,961,549,590,435 | 4,234,914,479,540 |
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