有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年7月10日 | 自 2016年7月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,402,590,169 | 40,084,875,898 |
| 受取利息 | 36,818,717 | 178,289,170 |
| 有価証券売買等損益 | -342,876,697,571 | 473,799,136,457 |
| 派生商品取引等損益 | -1,057,091,835 | 3,589,860,900 |
| その他収益 | 612,466,125 | 1,810,978,757 |
| 営業収益合計 | -316,881,914,395 | 519,463,141,182 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,084,755 | 94,397,282 |
| 受託者報酬 | 533,722,646 | 840,734,529 |
| 委託者報酬 | 1,090,615,798 | 1,646,150,779 |
| その他費用 | 276,430,976 | 346,015,519 |
| 営業費用合計 | 1,918,854,175 | 2,927,298,109 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -318,800,768,570 | 516,535,843,073 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -318,800,768,570 | 516,535,843,073 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -318,800,768,570 | 516,535,843,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,505,432,894 | 624,715,028,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,079,127,392 | 224,577,376,643 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,079,127,392 | 224,577,376,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,418,102,820 | 74,906,752,300 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,418,102,820 | 74,906,752,300 |
| 分配金 | 24,578,325,746 | 37,986,006,406 |