有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,636,040,637 | 30,566,239,359 |
| 株式 | 293,178,366,298 | 934,650,293,976 |
| 派生商品評価勘定 | 49,012,327 | 91,866,558 |
| 未収入金 | 2,807,960,786 | 3,460,646,545 |
| 未収配当金 | 292,084,700 | 713,952,870 |
| その他未収収益 | 7,359,591 | 22,881,015 |
| 流動資産合計 | 326,970,824,339 | 969,505,880,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 326,970,824,339 | 969,505,880,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 344,416,000 | 556,629,000 |
| 未払金 | 493,146 | － |
| 未払収益分配金 | 5,943,243,848 | 7,499,391,895 |
| 未払受託者報酬 | 66,197,089 | 116,621,694 |
| 未払委託者報酬 | 124,890,683 | 238,834,310 |
| 未払利息 | 316,200 | 269,706 |
| 受入担保金 | 26,637,950,811 | 25,392,615,053 |
| その他未払費用 | 81,058,268 | 122,358,205 |
| 流動負債合計 | 33,198,566,045 | 33,926,719,863 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,198,566,045 | 33,926,719,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,293,858,750 | 956,555,088,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,521,600,456 | -20,975,928,290 |
| （分配準備積立金） | 334,799,396 | 743,918,552 |
| 元本等合計 | 293,772,258,294 | 935,579,160,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 293,772,258,294 | 935,579,160,460 |
| 負債純資産合計 | 326,970,824,339 | 969,505,880,323 |
