有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年7月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 36,421,487,076 | 30,636,040,637 |
株式 | 242,543,435,766 | 293,178,366,298 |
派生商品評価勘定 | 33,571,790 | 49,012,327 |
未収入金 | 1,645,976,271 | 2,807,960,786 |
未収配当金 | 195,176,725 | 292,084,700 |
未収利息 | 188,154 | - |
その他未収収益 | 11,098,563 | 7,359,591 |
流動資産合計 | 280,850,934,345 | 326,970,824,339 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 280,850,934,345 | 326,970,824,339 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 226,315,000 | 344,416,000 |
未払金 | - | 493,146 |
未払収益分配金 | 4,219,308,126 | 5,943,243,848 |
未払受託者報酬 | 51,630,588 | 66,197,089 |
未払委託者報酬 | 98,099,465 | 124,890,683 |
未払利息 | 386,507 | 316,200 |
受入担保金 | 33,206,382,110 | 26,637,950,811 |
その他未払費用 | 67,756,130 | 81,058,268 |
流動負債合計 | 37,869,877,926 | 33,198,566,045 |
固定負債 | | |
負債合計 | 37,869,877,926 | 33,198,566,045 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 344,714,716,250 | 479,293,858,750 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -101,733,659,831 | -185,521,600,456 |
(分配準備積立金) | 204,632,559 | 334,799,396 |
元本等合計 | 242,981,056,419 | 293,772,258,294 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 242,981,056,419 | 293,772,258,294 |
負債純資産合計 | 280,850,934,345 | 326,970,824,339 |