有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)

【提出】
2012年10月3日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年7月10日2012年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン36,421,487,07630,636,040,637
株式242,543,435,766293,178,366,298
派生商品評価勘定33,571,79049,012,327
未収入金1,645,976,2712,807,960,786
未収配当金195,176,725292,084,700
未収利息188,154－
その他未収収益11,098,5637,359,591
流動資産合計280,850,934,345326,970,824,339
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計280,850,934,345326,970,824,339
負債の部
流動負債
前受金226,315,000344,416,000
未払金－493,146
未払収益分配金4,219,308,1265,943,243,848
未払受託者報酬51,630,58866,197,089
未払委託者報酬98,099,465124,890,683
未払利息386,507316,200
受入担保金33,206,382,11026,637,950,811
その他未払費用67,756,13081,058,268
流動負債合計37,869,877,92633,198,566,045
固定負債
負債合計37,869,877,92633,198,566,045
純資産の部
元本等
元本344,714,716,250479,293,858,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-101,733,659,831-185,521,600,456
（分配準備積立金）204,632,559334,799,396
元本等合計242,981,056,419293,772,258,294
評価・換算差額等
純資産合計242,981,056,419293,772,258,294
負債純資産合計280,850,934,345326,970,824,339