有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
- 【提出】
- 2011年10月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月10日 | 2011年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,977,035,493 | 36,421,487,076 |
| 株式 | 212,074,705,496 | 242,543,435,766 |
| 派生商品評価勘定 | 3,251,288 | 33,571,790 |
| 未収入金 | 1,546,318,439 | 1,645,976,271 |
| 未収配当金 | 150,491,150 | 195,176,725 |
| 未収利息 | 54,596 | 188,154 |
| その他未収収益 | 8,681,230 | 11,098,563 |
| 差入委託証拠金 | 34,160,000 | － |
| 流動資産合計 | 231,794,697,692 | 280,850,934,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 231,794,697,692 | 280,850,934,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 24,372,000 | 226,315,000 |
| 未払金 | 1,772,118 | － |
| 未払収益分配金 | 3,312,387,696 | 4,219,308,126 |
| 未払受託者報酬 | 57,973,722 | 51,630,588 |
| 未払委託者報酬 | 101,419,785 | 98,099,465 |
| 未払利息 | 255,687 | 386,507 |
| 受入担保金 | 15,844,451,882 | 33,206,382,110 |
| その他未払費用 | 62,310,338 | 67,756,130 |
| 流動負債合計 | 19,404,943,228 | 37,869,877,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,404,943,228 | 37,869,877,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,929,920,000 | 344,714,716,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,540,165,536 | -101,733,659,831 |
| （分配準備積立金） | 157,819,631 | 204,632,559 |
| 元本等合計 | 212,389,754,464 | 242,981,056,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 212,389,754,464 | 242,981,056,419 |
| 負債純資産合計 | 231,794,697,692 | 280,850,934,345 |
