iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,647,883,255 | 17,977,035,493 |
| 株式 | 168,641,002,053 | 212,074,705,496 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,251,288 |
| 未収入金 | 2,988,350,934 | 1,546,318,439 |
| 未収配当金 | 119,442,150 | 150,491,150 |
| 未収利息 | － | 54,596 |
| 前払金 | 222,560,000 | － |
| その他未収収益 | 12,759,223 | 8,681,230 |
| 差入委託証拠金 | 98,435,000 | 34,160,000 |
| 流動資産合計 | 189,730,432,615 | 231,794,697,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 189,730,432,615 | 231,794,697,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,794,356 | － |
| 前受金 | － | 24,372,000 |
| 未払金 | 159,892,792 | 1,772,118 |
| 未払収益分配金 | 5,179,408,658 | 3,312,387,696 |
| 未払受託者報酬 | 67,787,621 | 57,973,722 |
| 未払委託者報酬 | 109,618,661 | 101,419,785 |
| 未払利息 | 306,671 | 255,687 |
| 受入担保金 | 14,447,886,751 | 15,844,451,882 |
| その他未払費用 | 79,589,710 | 62,310,338 |
| 流動負債合計 | 20,120,285,220 | 19,404,943,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,120,285,220 | 19,404,943,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,118,953,750 | 306,929,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,508,806,355 | -94,540,165,536 |
| （分配準備積立金） | 128,304,857 | 157,819,631 |
| 元本等合計 | 169,610,147,395 | 212,389,754,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 169,610,147,395 | 212,389,754,464 |
| 負債純資産合計 | 189,730,432,615 | 231,794,697,692 |
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