有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)

【提出】
2010年10月1日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年7月10日2010年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,647,883,25517,977,035,493
株式168,641,002,053212,074,705,496
派生商品評価勘定3,251,288
未収入金2,988,350,9341,546,318,439
未収配当金119,442,150150,491,150
未収利息54,596
前払金222,560,000
その他未収収益12,759,2238,681,230
差入委託証拠金98,435,00034,160,000
流動資産合計189,730,432,615231,794,697,692
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計189,730,432,615231,794,697,692
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定75,794,356
前受金24,372,000
未払金159,892,7921,772,118
未払収益分配金5,179,408,6583,312,387,696
未払受託者報酬67,787,62157,973,722
未払委託者報酬109,618,661101,419,785
未払利息306,671255,687
受入担保金14,447,886,75115,844,451,882
その他未払費用79,589,71062,310,338
流動負債合計20,120,285,22019,404,943,228
固定負債
負債合計20,120,285,22019,404,943,228
純資産の部
元本等
元本242,118,953,750306,929,920,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-72,508,806,355-94,540,165,536
(分配準備積立金)128,304,857157,819,631
元本等合計169,610,147,395212,389,754,464
評価・換算差額等
純資産合計169,610,147,395212,389,754,464
負債純資産合計189,730,432,615231,794,697,692