有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【提出】
- 2010年10月1日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,647,883,255 | 17,977,035,493 |
株式 | 168,641,002,053 | 212,074,705,496 |
派生商品評価勘定 | - | 3,251,288 |
未収入金 | 2,988,350,934 | 1,546,318,439 |
未収配当金 | 119,442,150 | 150,491,150 |
未収利息 | - | 54,596 |
前払金 | 222,560,000 | - |
その他未収収益 | 12,759,223 | 8,681,230 |
差入委託証拠金 | 98,435,000 | 34,160,000 |
流動資産合計 | 189,730,432,615 | 231,794,697,692 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 189,730,432,615 | 231,794,697,692 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 75,794,356 | - |
前受金 | - | 24,372,000 |
未払金 | 159,892,792 | 1,772,118 |
未払収益分配金 | 5,179,408,658 | 3,312,387,696 |
未払受託者報酬 | 67,787,621 | 57,973,722 |
未払委託者報酬 | 109,618,661 | 101,419,785 |
未払利息 | 306,671 | 255,687 |
受入担保金 | 14,447,886,751 | 15,844,451,882 |
その他未払費用 | 79,589,710 | 62,310,338 |
流動負債合計 | 20,120,285,220 | 19,404,943,228 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,120,285,220 | 19,404,943,228 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 242,118,953,750 | 306,929,920,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -72,508,806,355 | -94,540,165,536 |
(分配準備積立金) | 128,304,857 | 157,819,631 |
元本等合計 | 169,610,147,395 | 212,389,754,464 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 169,610,147,395 | 212,389,754,464 |
負債純資産合計 | 189,730,432,615 | 231,794,697,692 |