有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月11日-平成21年7月10日)
- 【提出】
- 2009年10月2日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月11日-平成21年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,355,766,717 | 17,647,883,255 |
| 株式 | 382,133,133,794 | 168,641,002,053 |
| 未収入金 | 675,590,717 | 2,988,350,934 |
| 未収配当金 | 233,693,150 | 119,442,150 |
| 前払金 | 402,736,000 | 222,560,000 |
| その他未収収益 | 32,429,388 | 12,759,223 |
| 差入委託証拠金 | 223,300,000 | 98,435,000 |
| 流動資産合計 | 420,056,649,766 | 189,730,432,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 420,056,649,766 | 189,730,432,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,267,641 | 75,794,356 |
| 未払金 | 389,076,786 | 159,892,792 |
| 未払収益分配金 | 6,184,093,909 | 5,179,408,658 |
| 未払受託者報酬 | 133,593,699 | 67,787,621 |
| 未払委託者報酬 | 219,493,778 | 109,618,661 |
| 未払利息 | 3,886,870 | 306,671 |
| 受入担保金 | 30,379,205,407 | 14,447,886,751 |
| その他未払費用 | 114,164,882 | 79,589,710 |
| 流動負債合計 | 37,457,782,972 | 20,120,285,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,457,782,972 | 20,120,285,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,490,183,750 | 242,118,953,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,108,683,044 | -72,508,806,355 |
| （分配準備積立金） | 259,704,751 | 128,304,857 |
| 元本等合計 | 382,598,866,794 | 169,610,147,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 382,598,866,794 | 169,610,147,395 |
| 負債純資産合計 | 420,056,649,766 | 189,730,432,615 |
