純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	945,320,221口	1,180,532,848口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,505,432,894円であります。	――――――
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/03 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	71	222,290
追加型株式投資信託	673	12,861,973
株式投資信託 合計	744	13,084,263
単位型公社債投資信託	15	101,855
追加型公社債投資信託	14	2,201,673
公社債投資信託 合計	29	2,303,528
総合計	773	15,387,791

2017/04/03 9:09

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,478,306,146	0.23
純資産総額		1,934,278,253,556	100.00

2017/04/03 9:09

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2017/04/03 9:09