剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月11日至平成28年1月10日	当中間計算期間自平成28年7月11日至平成29年1月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		△110,999,247,659	379,002,518,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		300,212,636,850	△3,505,432,894
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,980,464,193	62,509,556,611
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,980,464,193	62,509,556,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,636,047,250	20,194,549,750
	中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,636,047,250	20,194,549,750
中間剰余金又は中間欠損金(△)		218,557,806,134	417,812,092,054

2017/04/03 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月10日	当中間計算期間自 平成28年7月11日至 平成29年1月10日
	※1	その他収益	貸付有価証券に係る配当金相当額309,591,036円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額417,779,171円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/03 9:09