有報情報
- #1 投資方針（連結）
- イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的2021/10/01 10:03
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。 - #2 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/10/01 10:03
(1) 【投資状況】 (2021年7月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 7,079,048,087,770 99.54 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,773,541,903 0.46 純資産総額 7,111,821,629,673 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 7,079,048,087,770 99.54 内 日本 7,079,048,087,770 99.54 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,773,541,903 0.46 純資産総額 7,111,821,629,673 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 32,766,000,000 0.46 内 日本 32,766,000,000 0.46 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年22021/10/01 10:03
月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。 - #4 純資産額計算書（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/10/01 10:03
【純資産額計算書】 2021年7月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 7,873,895,092,738円 Ⅱ 負債総額 762,073,463,065円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,111,821,629,673円 Ⅰ 資産総額 7,873,895,092,738円 Ⅱ 負債総額 762,073,463,065円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,111,821,629,673円 Ⅳ 発行済数量 3,585,436,060口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,983.5円 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2021/10/01 10:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #6 資産の評価（連結）
- 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した10口当たりの価額をいいます。2021/10/01 10:03
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
