有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,260,908,721,953 | 609,558,265,442 |
| 株式 | 5,454,497,452,700 | 7,131,149,308,360 |
| 未収入金 | 12,826,102,750 | － |
| 未収配当金 | 5,829,639,416 | 7,278,348,963 |
| 未収利息 | 27,949,473 | 11,211,110 |
| 前払金 | 4,468,873,300 | 3,602,472,000 |
| その他未収収益 | 2,791,546,255 | 1,782,106,099 |
| 差入委託証拠金 | 1,289,200,000 | 2,477,364,000 |
| 流動資産計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 |
| 資産の部合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 479,659,500 | 487,270,000 |
| 未払金 | 5,470,632,300 | 3,753,205,000 |
| 未払収益分配金 | 114,751,495,689 | 134,561,996,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,487,508 | 1,618,929,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,980,887 | 3,196,684,411 |
| 未払利息 | － | 703,747 |
| 受入担保金 | 1,154,136,652,209 | 451,324,642,607 |
| その他未払費用 | 689,464,104 | 885,762,695 |
| 流動負債計 | 1,279,234,372,197 | 595,829,194,289 |
| 負債の部合計 | 1,279,234,372,197 | 595,829,194,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,269,028,857,500 | 4,485,399,882,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,194,376,256,150 | 2,674,629,999,185 |
| （分配準備積立金） | 198,337,368 | 88,592,191 |
| 元本等合計 | 5,463,405,113,650 | 7,160,029,881,685 |
| 純資産の部合計 | 5,463,405,113,650 | 7,160,029,881,685 |
| 負債・純資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 |
