iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 174,905,866,961 | － |
| コール・ローン | 664,470,793,014 | 1,260,908,721,953 |
| 株式 | 4,318,188,814,810 | 5,454,497,452,700 |
| 派生商品評価勘定 | 97,935,520 | － |
| 未収入金 | 32,662,616,271 | 12,826,102,750 |
| 未収配当金 | 5,669,402,404 | 5,829,639,416 |
| 未収利息 | 20,709,176 | 27,949,473 |
| 前払金 | － | 4,468,873,300 |
| その他未収収益 | 893,103,514 | 2,791,546,255 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,289,200,000 |
| 流動資産計 | 5,196,909,241,670 | 6,742,639,485,847 |
| 資産の部合計 | 5,196,909,241,670 | 6,742,639,485,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 479,659,500 |
| 前受金 | 748,769,400 | － |
| 未払金 | － | 5,470,632,300 |
| 未払収益分配金 | 92,564,042,706 | 114,751,495,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,076,933 | 1,301,487,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,537,624 | 2,404,980,887 |
| 受入担保金 | 772,193,321,422 | 1,154,136,652,209 |
| その他未払費用 | 584,797,946 | 689,464,104 |
| 流動負債計 | 869,097,546,031 | 1,279,234,372,197 |
| 負債の部合計 | 869,097,546,031 | 1,279,234,372,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,315,331,042,500 | 4,269,028,857,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,480,653,139 | 1,194,376,256,150 |
| （分配準備積立金） | 210,613,147 | 198,337,368 |
| 元本等合計 | 4,327,811,695,639 | 5,463,405,113,650 |
| 純資産の部合計 | 4,327,811,695,639 | 5,463,405,113,650 |
| 負債・純資産合計 | 5,196,909,241,670 | 6,742,639,485,847 |
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