有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】
2020年10月2日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月10日2020年7月10日
資産の部
流動資産
金銭信託174,905,866,961－
コール・ローン664,470,793,0141,260,908,721,953
株式4,318,188,814,8105,454,497,452,700
派生商品評価勘定97,935,520－
未収入金32,662,616,27112,826,102,750
未収配当金5,669,402,4045,829,639,416
未収利息20,709,17627,949,473
前払金－4,468,873,300
その他未収収益893,103,5142,791,546,255
差入委託証拠金－1,289,200,000
流動資産計5,196,909,241,6706,742,639,485,847
資産の部合計5,196,909,241,6706,742,639,485,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－479,659,500
前受金748,769,400－
未払金－5,470,632,300
未払収益分配金92,564,042,706114,751,495,689
未払受託者報酬1,054,076,9331,301,487,508
未払委託者報酬1,952,537,6242,404,980,887
受入担保金772,193,321,4221,154,136,652,209
その他未払費用584,797,946689,464,104
流動負債計869,097,546,0311,279,234,372,197
負債の部合計869,097,546,0311,279,234,372,197
純資産の部
元本等
元本3,315,331,042,5004,269,028,857,500
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,012,480,653,1391,194,376,256,150
（分配準備積立金）210,613,147198,337,368
元本等合計4,327,811,695,6395,463,405,113,650
純資産の部合計4,327,811,695,6395,463,405,113,650
負債・純資産合計5,196,909,241,6706,742,639,485,847