iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 609,558,265,442 | 592,960,255,089 |
| 株式 | 7,131,149,308,360 | 7,161,179,190,410 |
| 未収配当金 | 7,278,348,963 | 9,833,591,684 |
| 未収利息 | 11,211,110 | 10,793,708 |
| 前払金 | 3,602,472,000 | 6,766,249,500 |
| その他未収収益 | 1,782,106,099 | 1,105,407,279 |
| 差入委託証拠金 | 2,477,364,000 | 4,165,800,000 |
| 流動資産計 | 7,755,859,075,974 | 7,776,021,287,670 |
| 資産の部合計 | 7,755,859,075,974 | 7,776,021,287,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 487,270,000 | 496,012,250 |
| 未払金 | 3,753,205,000 | 5,618,807,500 |
| 未払収益分配金 | 134,561,996,475 | 172,038,081,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,929,354 | 1,541,561,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,684,411 | 3,101,171,450 |
| 未払利息 | 703,747 | 183,898 |
| 受入担保金 | 451,324,642,607 | 406,230,244,192 |
| その他未払費用 | 885,762,695 | 991,528,996 |
| 流動負債計 | 595,829,194,289 | 590,017,590,621 |
| 負債の部合計 | 595,829,194,289 | 590,017,590,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,485,399,882,500 | 4,565,766,482,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,674,629,999,185 | 2,620,237,214,549 |
| （分配準備積立金） | 88,592,191 | 128,223,440 |
| 元本等合計 | 7,160,029,881,685 | 7,186,003,697,049 |
| 純資産の部合計 | 7,160,029,881,685 | 7,186,003,697,049 |
| 負債・純資産合計 | 7,755,859,075,974 | 7,776,021,287,670 |
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