有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)

【提出】
2023年10月3日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年7月10日2023年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン592,960,255,089435,032,490,729
株式7,161,179,190,4108,519,440,329,260
新株予約権証券－53,592,000
派生商品評価勘定－109,408,950
未収入金－55,429,233,823
未収配当金9,833,591,68411,379,544,368
未収利息10,793,7088,026,257
前払金6,766,249,500－
その他未収収益1,105,407,279433,441,664
差入委託証拠金4,165,800,0004,727,700,000
流動資産計7,776,021,287,6709,026,613,767,051
資産の部合計7,776,021,287,6709,026,613,767,051
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定496,012,250134,130,150
前受金－2,488,597,300
未払金5,618,807,500128,231,100
未払収益分配金172,038,081,060193,042,785,338
未払受託者報酬1,541,561,2751,013,372,076
未払委託者報酬3,101,171,4501,880,598,635
未払利息183,898－
受入担保金406,230,244,192292,767,181,431
その他未払費用991,528,9961,153,294,268
流動負債計590,017,590,621492,608,190,298
負債の部合計590,017,590,621492,608,190,298
純資産の部
元本等
元本4,565,766,482,5004,544,321,688,750
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,620,237,214,5493,989,683,888,003
（分配準備積立金）128,223,440202,352,757
元本等合計7,186,003,697,0498,534,005,576,753
純資産の部合計7,186,003,697,0498,534,005,576,753
負債・純資産合計7,776,021,287,6709,026,613,767,051