iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,032,490,729 | 637,942,808,068 |
| 株式 | 8,519,440,329,260 | 10,934,700,261,760 |
| 新株予約権証券 | 53,592,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 109,408,950 | 3,431,582,200 |
| 未収入金 | 55,429,233,823 | 8,916,803,100 |
| 未収配当金 | 11,379,544,368 | 12,106,483,517 |
| 未収利息 | 8,026,257 | － |
| その他未収収益 | 433,441,664 | 500,574,075 |
| 差入委託証拠金 | 4,727,700,000 | － |
| 流動資産計 | 9,026,613,767,051 | 11,597,598,512,720 |
| 資産の部合計 | 9,026,613,767,051 | 11,597,598,512,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,130,150 | － |
| 前受金 | 2,488,597,300 | 10,782,603,600 |
| 未払金 | 128,231,100 | － |
| 未払収益分配金 | 193,042,785,338 | 215,184,027,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,372,076 | 1,287,110,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,598,635 | 2,424,148,529 |
| 受入担保金 | 292,767,181,431 | 347,734,585,167 |
| その他未払費用 | 1,153,294,268 | 1,410,692,429 |
| 流動負債計 | 492,608,190,298 | 578,823,167,142 |
| 負債の部合計 | 492,608,190,298 | 578,823,167,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,544,321,688,750 | 4,513,087,816,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,989,683,888,003 | 6,505,687,529,328 |
| （分配準備積立金） | 202,352,757 | 219,203,495 |
| 元本等合計 | 8,534,005,576,753 | 11,018,775,345,578 |
| 純資産の部合計 | 8,534,005,576,753 | 11,018,775,345,578 |
| 負債・純資産合計 | 9,026,613,767,051 | 11,597,598,512,720 |
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