有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)

【提出】
2024年10月3日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年7月10日2024年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン435,032,490,729637,942,808,068
株式8,519,440,329,26010,934,700,261,760
新株予約権証券53,592,000－
派生商品評価勘定109,408,9503,431,582,200
未収入金55,429,233,8238,916,803,100
未収配当金11,379,544,36812,106,483,517
未収利息8,026,257－
その他未収収益433,441,664500,574,075
差入委託証拠金4,727,700,000－
流動資産計9,026,613,767,05111,597,598,512,720
資産の部合計9,026,613,767,05111,597,598,512,720
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定134,130,150－
前受金2,488,597,30010,782,603,600
未払金128,231,100－
未払収益分配金193,042,785,338215,184,027,078
未払受託者報酬1,013,372,0761,287,110,339
未払委託者報酬1,880,598,6352,424,148,529
受入担保金292,767,181,431347,734,585,167
その他未払費用1,153,294,2681,410,692,429
流動負債計492,608,190,298578,823,167,142
負債の部合計492,608,190,298578,823,167,142
純資産の部
元本等
元本4,544,321,688,7504,513,087,816,250
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,989,683,888,0036,505,687,529,328
（分配準備積立金）202,352,757219,203,495
元本等合計8,534,005,576,75311,018,775,345,578
純資産の部合計8,534,005,576,75311,018,775,345,578
負債・純資産合計9,026,613,767,05111,597,598,512,720