有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日 | 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 133,512,207,920 | 174,206,052,269 |
| 受取利息 | 819,712,841 | 564,481,988 |
| 有価証券売買等損益 | 1,366,287,741,066 | -95,978,072,627 |
| 派生商品取引等損益 | 11,880,974,000 | -7,715,365,750 |
| その他収益 | 10,334,029,735 | 8,033,979,142 |
| 営業収益合計 | 1,522,834,665,562 | 79,111,075,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 239,615,407 | 138,109,510 |
| 受託者報酬 | 3,087,973,040 | 3,190,320,715 |
| 委託者報酬 | 6,009,869,055 | 6,425,397,081 |
| その他費用 | 876,241,696 | 972,973,784 |
| 営業費用合計 | 10,213,699,198 | 10,726,801,090 |
| 全事業営業利益 | 1,512,620,966,364 | 68,384,273,932 |
| 当期経常利益 | 1,512,620,966,364 | 68,384,273,932 |
| 四半期純利益 | 1,512,620,966,364 | 68,384,273,932 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,674,629,999,185 | 2,620,237,214,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,584,980,746 | 162,987,803,082 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,584,980,746 | 162,987,803,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,390,207,600 | 113,726,780,590 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,390,207,600 | 113,726,780,590 |
| 分配金 | 134,561,996,475 | 172,038,081,060 |