有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

【提出】
2021/10/01 10:03
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額7,873,895,092,738円
Ⅱ 負債総額762,073,463,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,111,821,629,673円
Ⅳ 発行済数量3,585,436,060口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,983.5円