有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,873,895,092,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,073,463,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,111,821,629,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,585,436,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,983.5円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,873,895,092,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,073,463,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,111,821,629,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,585,436,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,983.5円 |
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